Majątek ZEC 2004
INFORMACJA O WSKAŹNIKACH EKONOMICZNO-FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZEC PRUDNIK SPÓŁKI Z O.O ZA OKRES OD 01.01.2004 do 31.12.2004 r
Informacja ogólna .
ZEC Prudnik Spółka z o.o. powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.03.1998 r. Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem 170886. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 431 852 zł i dzieli się na 4 450 udziałów po 1 445,36 zł każdy.
Spółkę reprezentuje na zewnątrz w stosunku do władzy i osób trzecich w sądzie i poza sądem jednoosobowy zarząd sprawowany przez Dyrektora Zarządu. Siedziba Spółki mieści się na terenie Gminy Lubrza. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie ciepłownictwa oraz produkcja i usługi w tym zakresie.
I Majątek jednostki
1 Aktywa Spółki wynoszą łącznie 12 043 134,63 zł w tym aktywa trwałe 8 867 190,63 zł
|
|
w zł |
|
|
|
|
|
|
TREŚĆ |
STAN 31.12.2003 |
STAN 31.12.2004 |
|
|
|
|
|
A. AKTYWA TRWAŁE |
7 765 862,52 |
8 867 190,63 |
|
I. Wartości niematerialne i prawne |
3 200,00 |
1 600,04 |
|
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
|
|
|
2. Wartość firmy |
|
|
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne |
3 200,00 |
1 600,04 |
|
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
7 708 802,52 |
8 821 147,59 |
|
1. Środki trwałe |
7 681 092,41 |
8 784 075,92 |
|
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
197 842,98 |
197 842,98 |
|
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
5 037 981,31 |
4 935 354,82 |
|
c) urządzenia techniczne i maszyny |
2 418 881,27 |
3 632 021,68 |
|
d) środki transportu |
22 015,54 |
15 781,44 |
|
e) inne środki trwałe |
4 371,31 |
3 075,00 |
|
2. Środki trwałe w budowie |
27 710,11 |
37 071,67 |
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
|
|
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
53 860,00 |
44 443,00 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
53 860,00 |
44 443,00 |
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
2.Aktywa obrotowe wynoszą łącznie na koniec grudnia 2004 r 3 175 944 zł
w tym :
zapasy- 613 072,66 zł
należności krótkoterminowe 1 567 814,76 zł
inwestycje krótkoterminowe 982 130,43 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- 12 926,16 zł
II. Pożytki z majątku i jego obciążenia
Sprzedaż energii cieplnej w okresie od 01.01.2004r do 31.12.2004 r. ukształtowała się na poziomie 6 497 505 zł
Zestawienie wykonania przychodów ze sprzedaży , przychodów operacyjnych, przychodów finansowych w 2004r
Tabela nr 1
|
Wyszczególnienie |
Wykonanie styczeń-grudzień 2004 (w zł) |
|
Sprzedaż energii cieplnej |
6 497 505 |
|
Sprzedaż pomocnicza |
9 811 |
|
Przychody ze sprzedaży usług remontowych |
51 892 |
|
Przychody ze sprzedaży materiałów i żużla |
23 860 |
|
Przychody operacyjne |
364 386 |
|
Przychody finansowe |
56 570 |
|
Przychody ze sprzedaży rzeczowych skład. majątku trwałego |
0 |
Razem
|
7 004 024 |
Koszty w układzie kalkulacyjnym kosztów wyniosły 6 351 796 zł
III Dochody i straty
1) Dochody spółki za rok 2004
Za okres od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r został osiągnięty zysk na sprzedaży w wysokości 230 449 zł a zysk brutto wyniósł 37 765 zł . Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 0,57% .
Zysk netto wyniósł 28 348 zł z uwzględnieniem podatku odroczonego zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2 ) Straty nie wystąpiły w roku 2004
IV Informacja o sposobie dysponowania dochodami
Zgodnie z umową Spółki spółka przeznaczać musi co najmniej 8 % zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Dotychczas od powstania spółki cały wypracowany zysk był przeznaczany przez Walne Zgromadzenie Wspólników na zwiększenie kapitału zapasowego.
Opracował Czesław Gerus